Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1997-10-31 | 330,31 | 318,09 | +3,84% | +44,65% | 1327,61 | 1248,34 | +6,35% | +62,89% |  |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-31 | 6,71 | 6,58 | +1,98% | +40,38% | 26,97 | 25,82 | +4,44% | +58,08% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-31 | 7,01 | 6,95 | +0,86% | +50,43% | 28,18 | 27,28 | +3,30% | +69,40% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-31 | 7,00 | 6,95 | +0,72% | +50,54% | 28,14 | 27,28 | +3,15% | +69,52% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-31 | 7,03 | 6,97 | +0,86% | +50,54% | 28,26 | 27,35 | +3,30% | +69,52% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)