Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-31 | 7,97 | 7,79 | +2,31% | -11,64% | 27,89 | 26,98 | +3,40% | +10,06% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-31 | 8,86 | 8,38 | +5,73% | +28,03% | 31,01 | 29,02 | +6,86% | +59,47% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-31 | 4,11 | 4,06 | +1,23% | -32,84% | 14,38 | 14,06 | +2,31% | -16,35% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1997-10-31 | 4,10 | 4,05 | +1,23% | -32,90% | 14,35 | 14,03 | +2,32% | -16,42% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-31 | 6,46 | 6,42 | +0,62% | -26,42% | 22,61 | 22,23 | +1,70% | -8,36% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-10-31 | 6,60 | 6,56 | +0,61% | -26,67% | 23,10 | 22,72 | +1,68% | -8,66% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-31 | 12,02 | 11,48 | +4,70% | 0,00% | 42,07 | 39,76 | +5,82% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1997-10-31 | 8,19 | 9,33 | -12,22% | -47,13% | 28,66 | 32,31 | -11,28% | -34,14% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-10-31 | 8,19 | 9,33 | -12,22% | -47,13% | 28,66 | 32,31 | -11,28% | -34,14% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)