Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1997-10-31 | 101,91 | 102,01 | -0,10% | 0,00% | 409,61 | 400,34 | +2,32% | 0,00% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1997-10-31 | 101,91 | 102,01 | -0,10% | 0,00% | 409,61 | 400,34 | +2,32% | 0,00% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-31 | 114,52 | 114,42 | +0,09% | +9,46% | 460,29 | 449,04 | +2,51% | +23,27% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-10-31 | 111,33 | 111,23 | +0,09% | +6,41% | 447,47 | 436,52 | +2,51% | +19,83% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1997-10-31 | 5,93 | 5,93 | 0,00% | -1,98% | 23,83 | 23,27 | +2,42% | +10,38% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1997-10-31 | 5,94 | 5,94 | 0,00% | -1,82% | 23,87 | 23,31 | +2,42% | +10,56% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1997-10-31 | 5,94 | 5,94 | 0,00% | -1,82% | 23,87 | 23,31 | +2,42% | +10,56% | ![]() |