Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-03 | 108,03 | 105,76 | +2,15% | +36,45% | 430,76 | 425,08 | +1,34% | +52,44% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-03 | 108,02 | 105,76 | +2,14% | +36,46% | 430,72 | 425,08 | +1,33% | +52,45% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-03 | 108,35 | 106,08 | +2,14% | +36,44% | 432,04 | 426,37 | +1,33% | +52,43% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-03 | 9,31 | 9,21 | +1,09% | +22,82% | 37,12 | 37,02 | +0,28% | +37,21% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1997-11-03 | 9,30 | 9,20 | +1,09% | +22,85% | 37,08 | 36,98 | +0,28% | +37,25% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-03 | 9,31 | 9,21 | +1,09% | +22,82% | 37,12 | 37,02 | +0,28% | +37,21% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)