Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1997-11-03 | 324,46 | 330,31 | -1,77% | +42,09% | 1293,75 | 1327,61 | -2,55% | +58,74% |  |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-03 | 6,84 | 6,71 | +1,94% | +43,10% | 27,27 | 26,97 | +1,13% | +59,86% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-03 | 7,18 | 7,01 | +2,43% | +54,08% | 28,63 | 28,18 | +1,61% | +72,13% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-03 | 7,17 | 7,00 | +2,43% | +54,19% | 28,59 | 28,14 | +1,62% | +72,26% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-03 | 7,20 | 7,03 | +2,42% | +54,18% | 28,71 | 28,26 | +1,61% | +72,24% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)