Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-03 | 8,38 | 7,97 | +5,14% | -7,10% | 29,24 | 27,89 | +4,81% | +15,35% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-03 | 9,45 | 8,86 | +6,66% | +36,56% | 32,97 | 31,01 | +6,32% | +69,56% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-03 | 4,35 | 4,11 | +5,84% | -28,92% | 15,18 | 14,38 | +5,51% | -11,75% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1997-11-03 | 4,34 | 4,10 | +5,85% | -28,97% | 15,14 | 14,35 | +5,52% | -11,80% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-03 | 6,71 | 6,46 | +3,87% | -23,58% | 23,41 | 22,61 | +3,54% | -5,11% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-11-03 | 6,85 | 6,60 | +3,79% | -23,89% | 23,90 | 23,10 | +3,46% | -5,50% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-03 | 12,58 | 12,02 | +4,66% | 0,00% | 43,89 | 42,07 | +4,33% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-03 | 8,83 | 8,19 | +7,81% | -43,00% | 30,81 | 28,66 | +7,48% | -29,22% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-11-03 | 8,83 | 8,19 | +7,81% | -43,00% | 30,81 | 28,66 | +7,48% | -29,22% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)