Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-03 | 847,10 | 847,10 | 0,00% | +13,54% | 3377,73 | 3404,75 | -0,79% | +26,84% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-03 | 404,61 | 404,61 | 0,00% | +6,55% | 1613,34 | 1626,25 | -0,79% | +19,03% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1997-11-03 | 457,07 | 456,49 | +0,13% | +11,19% | 1822,52 | 1834,77 | -0,67% | +24,22% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1997-11-03 | 327,32 | 327,32 | 0,00% | +4,56% | 1305,16 | 1315,60 | -0,79% | +16,81% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-03 | 6,74 | 6,76 | -0,30% | -7,80% | 23,52 | 23,66 | -0,61% | +14,48% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-11-03 | 6,74 | 6,76 | -0,30% | -7,80% | 23,52 | 23,66 | -0,61% | +14,48% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1997-11-03 | 6,74 | 6,76 | -0,30% | -7,80% | 23,52 | 23,66 | -0,61% | +14,48% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)