Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-04 | 107,87 | 108,03 | -0,15% | +36,27% | 420,82 | 430,76 | -2,31% | +49,22% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-04 | 107,87 | 108,02 | -0,14% | +36,27% | 420,82 | 430,72 | -2,30% | +49,22% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-04 | 108,20 | 108,35 | -0,14% | +36,27% | 422,11 | 432,04 | -2,30% | +49,22% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-04 | 9,30 | 9,31 | -0,11% | +22,37% | 36,28 | 37,12 | -2,27% | +34,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1997-11-04 | 9,30 | 9,30 | 0,00% | +22,37% | 36,28 | 37,08 | -2,16% | +34,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-04 | 9,30 | 9,31 | -0,11% | +22,37% | 36,28 | 37,12 | -2,27% | +34,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)