Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 1997-11-04 326,69 324,46 +0,69% +42,94% 1274,48 1293,75 -1,49% +56,53% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 1997-11-04 6,82 6,84 -0,29% +42,68% 26,61 27,27 -2,45% +56,24% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 1997-11-04 7,21 7,18 +0,42% +55,05% 28,13 28,63 -1,75% +69,79% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 1997-11-04 7,20 7,17 +0,42% +55,17% 28,09 28,59 -1,75% +69,92% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 1997-11-04 7,23 7,20 +0,42% +55,15% 28,21 28,71 -1,75% +69,90% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)