Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-04 | 8,10 | 8,38 | -3,34% | -10,40% | 27,90 | 29,24 | -4,59% | +9,80% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-04 | 9,07 | 9,45 | -4,02% | +30,13% | 31,24 | 32,97 | -5,26% | +59,46% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-04 | 4,34 | 4,35 | -0,23% | -29,55% | 14,95 | 15,18 | -1,52% | -13,66% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1997-11-04 | 4,33 | 4,34 | -0,23% | -29,59% | 14,91 | 15,14 | -1,52% | -13,72% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-04 | 6,86 | 6,71 | +2,24% | -22,75% | 23,63 | 23,41 | +0,92% | -5,33% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-11-04 | 7,00 | 6,85 | +2,19% | -23,08% | 24,11 | 23,90 | +0,87% | -5,74% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-04 | 12,31 | 12,58 | -2,15% | 0,00% | 42,40 | 43,89 | -3,41% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-04 | 8,83 | 8,83 | 0,00% | -43,00% | 30,41 | 30,81 | -1,29% | -30,15% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-11-04 | 8,83 | 8,83 | 0,00% | -43,00% | 30,41 | 30,81 | -1,29% | -30,15% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)