Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) USD 1997-11-05 27,41 27,29 +0,44% +33,64% 94,13 93,99 +0,15% +63,20% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) USD 1997-11-05 27,46 27,34 +0,44% +33,50% 94,30 94,16 +0,15% +63,02% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 1997-11-05 27,47 27,35 +0,44% +33,54% 94,33 94,19 +0,15% +63,08% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)