Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-05 | 109,01 | 107,87 | +1,06% | +37,17% | 429,10 | 420,82 | +1,97% | +51,52% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-05 | 109,01 | 107,87 | +1,06% | +37,19% | 429,10 | 420,82 | +1,97% | +51,54% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-05 | 109,34 | 108,20 | +1,05% | +37,17% | 430,39 | 422,11 | +1,96% | +51,52% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-05 | 9,35 | 9,30 | +0,54% | +22,22% | 36,80 | 36,28 | +1,44% | +35,01% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1997-11-05 | 9,34 | 9,30 | +0,43% | +22,25% | 36,77 | 36,28 | +1,33% | +35,04% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-05 | 9,35 | 9,30 | +0,54% | +22,22% | 36,80 | 36,28 | +1,44% | +35,01% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)