Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-05 | 113,90 | 111,00 | +2,61% | +24,77% | 448,35 | 433,03 | +3,54% | +37,82% | ||
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-05 | 10,55 | 10,52 | +0,29% | +17,75% | 36,23 | 36,23 | -0,01% | +43,79% | ||
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-11-05 | 10,55 | 10,52 | +0,29% | +17,75% | 36,23 | 36,23 | -0,01% | +43,79% | ||
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-05 | 10,55 | 10,52 | +0,29% | +17,75% | 36,23 | 36,23 | -0,01% | +43,79% |