Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1997-11-05 | 332,92 | 326,69 | +1,91% | +45,34% | 1310,47 | 1274,48 | +2,82% | +60,54% |  |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-05 | 6,89 | 6,82 | +1,03% | +43,54% | 27,12 | 26,61 | +1,94% | +58,55% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-05 | 7,27 | 7,21 | +0,83% | +55,34% | 28,62 | 28,13 | +1,74% | +71,59% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-05 | 7,26 | 7,20 | +0,83% | +55,46% | 28,58 | 28,09 | +1,74% | +71,72% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-05 | 7,29 | 7,23 | +0,83% | +55,44% | 28,70 | 28,21 | +1,74% | +71,69% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)