Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-05 | 8,11 | 8,10 | +0,12% | -10,58% | 27,85 | 27,90 | -0,17% | +9,19% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-05 | 9,27 | 9,07 | +2,21% | +33,00% | 31,83 | 31,24 | +1,91% | +62,42% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-05 | 4,33 | 4,34 | -0,23% | -29,71% | 14,87 | 14,95 | -0,52% | -14,16% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1997-11-05 | 4,33 | 4,33 | 0,00% | -29,71% | 14,87 | 14,91 | -0,29% | -14,16% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-05 | 6,89 | 6,86 | +0,44% | -22,23% | 23,66 | 23,63 | +0,15% | -5,03% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-11-05 | 7,04 | 7,00 | +0,57% | -22,47% | 24,18 | 24,11 | +0,28% | -5,32% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-05 | 12,39 | 12,31 | +0,65% | 0,00% | 42,55 | 42,40 | +0,36% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-05 | 8,83 | 8,83 | 0,00% | -43,00% | 30,32 | 30,41 | -0,29% | -30,39% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-11-05 | 8,83 | 8,83 | 0,00% | -43,00% | 30,32 | 30,41 | -0,29% | -30,39% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)