Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-05 | 845,86 | 847,23 | -0,16% | +12,84% | 3329,56 | 3305,21 | +0,74% | +24,65% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-05 | 404,02 | 404,69 | -0,17% | +5,90% | 1590,34 | 1578,78 | +0,73% | +16,98% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1997-11-05 | 455,92 | 456,74 | -0,18% | +10,79% | 1794,64 | 1781,83 | +0,72% | +22,38% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1997-11-05 | 327,27 | 327,27 | 0,00% | +4,23% | 1288,23 | 1276,75 | +0,90% | +15,13% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-05 | 6,73 | 6,76 | -0,44% | -8,19% | 23,11 | 23,28 | -0,73% | +12,12% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-11-05 | 6,73 | 6,76 | -0,44% | -8,19% | 23,11 | 23,28 | -0,73% | +12,12% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1997-11-05 | 6,72 | 6,75 | -0,44% | -8,20% | 23,08 | 23,25 | -0,73% | +12,11% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)