Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1997-11-06 | 101,77 | 101,79 | -0,02% | 0,00% | 401,13 | 400,68 | +0,11% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1997-11-06 | 101,77 | 101,79 | -0,02% | 0,00% | 401,13 | 400,68 | +0,11% | 0,00% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-06 | 843,80 | 845,86 | -0,24% | +12,05% | 3325,84 | 3329,56 | -0,11% | +24,10% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-06 | 403,05 | 404,02 | -0,24% | +5,16% | 1588,62 | 1590,34 | -0,11% | +16,46% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1997-11-06 | 455,35 | 455,92 | -0,13% | +10,09% | 1794,76 | 1794,64 | +0,01% | +21,93% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-06 | 114,29 | 114,38 | -0,08% | +8,79% | 450,47 | 450,23 | +0,05% | +20,48% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-06 | 111,10 | 111,19 | -0,08% | +5,21% | 437,90 | 437,68 | +0,05% | +16,52% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1997-11-06 | 326,15 | 327,27 | -0,34% | +3,39% | 1285,52 | 1288,23 | -0,21% | +14,50% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1997-11-06 | 5,91 | 5,91 | 0,00% | -2,80% | 23,29 | 23,26 | +0,13% | +7,66% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1997-11-06 | 5,91 | 5,92 | -0,17% | -2,96% | 23,29 | 23,30 | -0,04% | +7,48% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1997-11-06 | 5,91 | 5,92 | -0,17% | -2,96% | 23,29 | 23,30 | -0,04% | +7,48% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) | USD | 1997-11-06 | 9,63 | 9,67 | -0,41% | 0,00% | 33,20 | 33,21 | -0,01% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-06 | 6,73 | 6,73 | 0,00% | -8,19% | 23,20 | 23,11 | +0,41% | +12,70% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-11-06 | 6,73 | 6,73 | 0,00% | -8,19% | 23,20 | 23,11 | +0,41% | +12,70% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1997-11-06 | 6,72 | 6,72 | 0,00% | -8,32% | 23,17 | 23,08 | +0,41% | +12,53% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)