Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-06 | 108,47 | 109,01 | -0,50% | +35,03% | 427,54 | 429,10 | -0,36% | +49,55% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-06 | 108,46 | 109,01 | -0,50% | +35,02% | 427,50 | 429,10 | -0,37% | +49,54% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-06 | 108,80 | 109,34 | -0,49% | +35,02% | 428,83 | 430,39 | -0,36% | +49,54% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-06 | 9,35 | 9,35 | 0,00% | +21,90% | 36,85 | 36,80 | +0,13% | +35,01% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1997-11-06 | 9,35 | 9,34 | +0,11% | +21,90% | 36,85 | 36,77 | +0,24% | +35,01% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-06 | 9,35 | 9,35 | 0,00% | +21,90% | 36,85 | 36,80 | +0,13% | +35,01% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)