Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1997-11-06 | 330,83 | 332,92 | -0,63% | +44,49% | 1303,97 | 1310,47 | -0,50% | +60,02% |  |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-06 | 6,86 | 6,89 | -0,44% | +41,15% | 27,04 | 27,12 | -0,30% | +56,33% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-06 | 7,22 | 7,27 | -0,69% | +52,00% | 28,46 | 28,62 | -0,56% | +68,35% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-06 | 7,21 | 7,26 | -0,69% | +51,79% | 28,42 | 28,58 | -0,56% | +68,11% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-06 | 7,24 | 7,29 | -0,69% | +51,78% | 28,54 | 28,70 | -0,55% | +68,10% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)