Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-06 | 8,01 | 8,11 | -1,23% | -12,36% | 27,62 | 27,85 | -0,83% | +7,57% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-06 | 9,07 | 9,27 | -2,16% | +29,57% | 31,27 | 31,83 | -1,76% | +59,05% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-06 | 4,31 | 4,33 | -0,46% | -30,71% | 14,86 | 14,87 | -0,06% | -14,94% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1997-11-06 | 4,31 | 4,33 | -0,46% | -30,71% | 14,86 | 14,87 | -0,06% | -14,94% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-06 | 6,89 | 6,89 | 0,00% | -22,58% | 23,76 | 23,66 | +0,41% | -4,97% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-11-06 | 7,04 | 7,04 | 0,00% | -22,72% | 24,27 | 24,18 | +0,41% | -5,14% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-06 | 12,31 | 12,39 | -0,65% | 0,00% | 42,44 | 42,55 | -0,24% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-06 | 8,83 | 8,83 | 0,00% | -43,00% | 30,45 | 30,32 | +0,41% | -30,03% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-11-06 | 8,83 | 8,83 | 0,00% | -43,00% | 30,45 | 30,32 | +0,41% | -30,03% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)