Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-07 | 843,80 | 843,80 | 0,00% | +12,67% | 3359,17 | 3325,84 | +1,00% | +26,15% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-07 | 403,05 | 403,05 | 0,00% | +5,73% | 1604,54 | 1588,62 | +1,00% | +18,38% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1997-11-07 | 454,93 | 455,35 | -0,09% | +10,39% | 1811,08 | 1794,76 | +0,91% | +23,60% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1997-11-07 | 326,15 | 326,15 | 0,00% | +3,74% | 1298,40 | 1285,52 | +1,00% | +16,16% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-07 | 6,76 | 6,73 | +0,45% | -8,28% | 23,48 | 23,20 | +1,17% | +13,12% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-11-07 | 6,76 | 6,73 | +0,45% | -8,28% | 23,48 | 23,20 | +1,17% | +13,12% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1997-11-07 | 6,76 | 6,72 | +0,60% | -8,15% | 23,48 | 23,17 | +1,32% | +13,28% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)