Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-10 | 106,52 | 106,47 | +0,05% | +32,67% | 432,49 | 423,86 | +2,04% | +50,95% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-10 | 106,52 | 106,46 | +0,06% | +32,67% | 432,49 | 423,82 | +2,05% | +50,95% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-10 | 106,84 | 106,79 | +0,05% | +32,65% | 433,79 | 425,13 | +2,04% | +50,94% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-10 | 9,19 | 9,23 | -0,43% | +19,66% | 37,31 | 36,74 | +1,55% | +36,15% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1997-11-10 | 9,18 | 9,23 | -0,54% | +19,53% | 37,27 | 36,74 | +1,44% | +36,01% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-10 | 9,19 | 9,23 | -0,43% | +19,66% | 37,31 | 36,74 | +1,55% | +36,15% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)