Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1997-11-10 | 330,61 | 333,02 | -0,72% | +42,70% | 1342,34 | 1325,75 | +1,25% | +62,37% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-10 | 11,34 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 46,04 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-10 | 6,72 | 6,67 | +0,75% | +37,70% | 27,28 | 26,55 | +2,75% | +56,68% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-10 | 7,16 | 7,17 | -0,14% | +49,48% | 29,07 | 28,54 | +1,85% | +70,08% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-10 | 7,16 | 7,17 | -0,14% | +49,79% | 29,07 | 28,54 | +1,85% | +70,43% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-10 | 7,19 | 7,20 | -0,14% | +49,79% | 29,19 | 28,66 | +1,85% | +70,44% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)