Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-10 | 7,73 | 7,81 | -1,02% | -14,77% | 27,13 | 27,12 | +0,03% | +6,44% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-10 | 8,56 | 8,85 | -3,28% | +22,99% | 30,05 | 30,74 | -2,25% | +53,60% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-10 | 4,11 | 4,20 | -2,14% | -34,35% | 14,43 | 14,59 | -1,10% | -18,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1997-11-10 | 4,11 | 4,20 | -2,14% | -34,35% | 14,43 | 14,59 | -1,10% | -18,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-10 | 6,69 | 6,82 | -1,91% | -25,91% | 23,48 | 23,69 | -0,86% | -7,47% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-11-10 | 6,83 | 6,96 | -1,87% | -26,16% | 23,97 | 24,17 | -0,82% | -7,78% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-10 | 11,74 | 12,03 | -2,41% | 0,00% | 41,21 | 41,78 | -1,37% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-10 | 8,71 | 8,83 | -1,36% | -41,58% | 30,57 | 30,67 | -0,31% | -27,04% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-11-10 | 8,71 | 8,83 | -1,36% | -41,58% | 30,57 | 30,67 | -0,31% | -27,04% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)