Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-10 | 843,23 | 843,80 | -0,07% | +12,36% | 3423,68 | 3359,17 | +1,92% | +27,84% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-10 | 402,75 | 403,05 | -0,07% | +5,44% | 1635,25 | 1604,54 | +1,91% | +19,97% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1997-11-10 | 454,93 | 454,93 | 0,00% | +10,15% | 1847,11 | 1811,08 | +1,99% | +25,33% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1997-11-10 | 326,30 | 326,15 | +0,05% | +3,58% | 1324,84 | 1298,40 | +2,04% | +17,86% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-10 | 6,74 | 6,76 | -0,30% | -8,55% | 23,66 | 23,48 | +0,77% | +14,21% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-11-10 | 6,74 | 6,76 | -0,30% | -8,55% | 23,66 | 23,48 | +0,77% | +14,21% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1997-11-10 | 6,73 | 6,76 | -0,44% | -8,68% | 23,62 | 23,48 | +0,62% | +14,04% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)