Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1997-11-11 | 101,93 | 101,95 | -0,02% | 0,00% | 413,86 | 413,94 | -0,02% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1997-11-11 | 101,93 | 101,95 | -0,02% | 0,00% | 413,86 | 413,94 | -0,02% | 0,00% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-11 | 843,23 | 843,23 | 0,00% | +12,36% | 3423,68 | 3423,68 | 0,00% | +28,15% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-11 | 402,75 | 402,75 | 0,00% | +5,44% | 1635,25 | 1635,25 | 0,00% | +20,26% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1997-11-11 | 454,93 | 454,93 | 0,00% | +10,15% | 1847,11 | 1847,11 | 0,00% | +25,63% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-11 | 114,36 | 114,36 | 0,00% | +8,84% | 464,32 | 464,32 | 0,00% | +24,14% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-11 | 111,17 | 111,17 | 0,00% | +5,81% | 451,37 | 451,37 | 0,00% | +20,68% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1997-11-11 | 326,30 | 326,30 | 0,00% | +3,58% | 1324,84 | 1324,84 | 0,00% | +18,14% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1997-11-11 | 5,91 | 5,92 | -0,17% | -2,96% | 24,00 | 24,04 | -0,17% | +10,69% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1997-11-11 | 5,92 | 5,92 | 0,00% | -2,79% | 24,04 | 24,04 | 0,00% | +10,87% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1997-11-11 | 5,92 | 5,92 | 0,00% | -2,79% | 24,04 | 24,04 | 0,00% | +10,87% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) | USD | 1997-11-11 | 9,50 | 9,48 | +0,21% | 0,00% | 33,34 | 33,27 | +0,21% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-11 | 6,74 | 6,74 | 0,00% | -8,67% | 23,66 | 23,66 | 0,00% | +14,12% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-11-11 | 6,74 | 6,74 | 0,00% | -8,67% | 23,66 | 23,66 | 0,00% | +14,12% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1997-11-11 | 6,74 | 6,73 | +0,15% | -8,67% | 23,66 | 23,62 | +0,15% | +14,12% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)