Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-11 | 106,51 | 106,52 | -0,01% | +33,05% | 432,45 | 432,49 | -0,01% | +51,76% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-11 | 106,51 | 106,52 | -0,01% | +33,05% | 432,45 | 432,49 | -0,01% | +51,76% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-11 | 106,83 | 106,84 | -0,01% | +33,06% | 433,75 | 433,79 | -0,01% | +51,76% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-11 | 9,17 | 9,19 | -0,22% | +19,40% | 37,23 | 37,31 | -0,22% | +36,18% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1997-11-11 | 9,17 | 9,18 | -0,11% | +19,40% | 37,23 | 37,27 | -0,11% | +36,18% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-11 | 9,17 | 9,19 | -0,22% | +19,40% | 37,23 | 37,31 | -0,22% | +36,18% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)