Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-11 | 7,75 | 7,73 | +0,26% | -14,55% | 27,20 | 27,13 | +0,26% | +6,77% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-11 | 8,48 | 8,56 | -0,93% | +23,08% | 29,76 | 30,05 | -0,93% | +53,79% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-11 | 4,11 | 4,11 | 0,00% | -34,24% | 14,43 | 14,43 | 0,00% | -17,83% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1997-11-11 | 4,11 | 4,11 | 0,00% | -34,13% | 14,43 | 14,43 | 0,00% | -17,70% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-11 | 6,67 | 6,69 | -0,30% | -25,89% | 23,41 | 23,48 | -0,30% | -7,39% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-11-11 | 6,81 | 6,83 | -0,29% | -26,14% | 23,90 | 23,97 | -0,29% | -7,71% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-11 | 11,66 | 11,74 | -0,68% | 0,00% | 40,93 | 41,21 | -0,68% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-11 | 8,71 | 8,71 | 0,00% | -41,58% | 30,57 | 30,57 | 0,00% | -27,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-11-11 | 8,71 | 8,71 | 0,00% | -41,58% | 30,57 | 30,57 | 0,00% | -27,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)