Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-12 | 105,00 | 106,51 | -1,42% | +30,86% | 426,32 | 432,45 | -1,42% | +49,25% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-12 | 104,99 | 106,51 | -1,43% | +30,84% | 426,28 | 432,45 | -1,43% | +49,24% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-12 | 105,31 | 106,83 | -1,42% | +30,85% | 427,58 | 433,75 | -1,42% | +49,25% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-12 | 9,10 | 9,17 | -0,76% | +18,34% | 36,95 | 37,23 | -0,76% | +34,97% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1997-11-12 | 9,10 | 9,17 | -0,76% | +18,34% | 36,95 | 37,23 | -0,76% | +34,97% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-12 | 9,10 | 9,17 | -0,76% | +18,34% | 36,95 | 37,23 | -0,76% | +34,97% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)