Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1997-11-12 | 323,07 | 330,61 | -2,28% | +39,84% | 1311,73 | 1342,34 | -2,28% | +59,50% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-12 | 11,34 | 11,34 | 0,00% | 0,00% | 46,04 | 46,04 | 0,00% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-12 | 6,57 | 6,67 | -1,50% | +34,36% | 26,68 | 27,08 | -1,50% | +53,24% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-12 | 7,02 | 7,14 | -1,68% | +46,25% | 28,50 | 28,99 | -1,68% | +66,81% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-12 | 7,02 | 7,13 | -1,54% | +46,56% | 28,50 | 28,95 | -1,54% | +67,16% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-12 | 7,04 | 7,16 | -1,68% | +46,36% | 28,58 | 29,07 | -1,68% | +66,94% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)