Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-12 | 7,58 | 7,75 | -2,19% | -16,61% | 26,61 | 27,20 | -2,19% | +4,20% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-12 | 8,11 | 8,48 | -4,36% | +17,37% | 28,47 | 29,76 | -4,36% | +46,66% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-12 | 4,05 | 4,11 | -1,46% | -35,30% | 14,22 | 14,43 | -1,46% | -19,16% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1997-11-12 | 4,04 | 4,11 | -1,70% | -35,36% | 14,18 | 14,43 | -1,70% | -19,23% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-12 | 6,62 | 6,67 | -0,75% | -26,44% | 23,24 | 23,41 | -0,75% | -8,09% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-11-12 | 6,76 | 6,81 | -0,73% | -26,68% | 23,73 | 23,90 | -0,73% | -8,38% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-12 | 11,29 | 11,66 | -3,17% | 0,00% | 39,63 | 40,93 | -3,17% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-12 | 8,71 | 8,71 | 0,00% | -41,58% | 30,57 | 30,57 | 0,00% | -27,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-11-12 | 8,71 | 8,71 | 0,00% | -41,58% | 30,57 | 30,57 | 0,00% | -27,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)