Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-12 | 841,67 | 843,23 | -0,19% | +12,63% | 3417,35 | 3423,68 | -0,18% | +28,47% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-12 | 402,03 | 402,75 | -0,18% | +5,70% | 1632,32 | 1635,25 | -0,18% | +20,56% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1997-11-12 | 454,64 | 454,93 | -0,06% | +10,30% | 1845,93 | 1847,11 | -0,06% | +25,80% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1997-11-12 | 326,30 | 326,30 | 0,00% | +3,76% | 1324,84 | 1324,84 | 0,00% | +18,34% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-12 | 6,72 | 6,74 | -0,30% | -9,19% | 23,59 | 23,66 | -0,30% | +13,47% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-11-12 | 6,72 | 6,74 | -0,30% | -9,19% | 23,59 | 23,66 | -0,30% | +13,47% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1997-11-12 | 6,72 | 6,74 | -0,30% | -9,19% | 23,59 | 23,66 | -0,30% | +13,47% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)