Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-13 | 105,05 | 105,00 | +0,05% | +30,37% | 423,57 | 426,32 | -0,64% | +47,42% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-13 | 105,05 | 104,99 | +0,06% | +30,37% | 423,57 | 426,28 | -0,64% | +47,42% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-13 | 105,37 | 105,31 | +0,06% | +30,38% | 424,86 | 427,58 | -0,64% | +47,43% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-13 | 9,05 | 9,10 | -0,55% | +17,38% | 36,49 | 36,95 | -1,24% | +32,74% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1997-11-13 | 9,04 | 9,10 | -0,66% | +17,25% | 36,45 | 36,95 | -1,35% | +32,59% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-13 | 9,05 | 9,10 | -0,55% | +17,38% | 36,49 | 36,95 | -1,24% | +32,74% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)