Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-13 | 103,00 | 107,80 | -4,45% | +11,85% | 415,31 | 437,69 | -5,11% | +26,48% |  |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-13 | 10,13 | 10,18 | -0,49% | +9,51% | 35,36 | 35,73 | -1,03% | +36,71% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-11-13 | 10,13 | 10,18 | -0,49% | +9,51% | 35,36 | 35,73 | -1,03% | +36,71% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-13 | 10,13 | 10,18 | -0,49% | +9,51% | 35,36 | 35,73 | -1,03% | +36,71% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)