Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1997-11-13 | 324,98 | 323,07 | +0,59% | +40,64% | 1310,35 | 1311,73 | -0,11% | +59,03% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-13 | 11,34 | 11,34 | 0,00% | 0,00% | 45,72 | 46,04 | -0,69% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-13 | 6,58 | 6,57 | +0,15% | +34,29% | 26,53 | 26,68 | -0,54% | +51,86% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-13 | 7,07 | 7,02 | +0,71% | +45,77% | 28,51 | 28,50 | +0,02% | +64,84% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-13 | 7,07 | 7,02 | +0,71% | +46,07% | 28,51 | 28,50 | +0,02% | +65,19% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-13 | 7,09 | 7,04 | +0,71% | +45,88% | 28,59 | 28,58 | +0,01% | +64,97% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)