Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-13 | 7,59 | 7,58 | +0,13% | -17,14% | 26,50 | 26,61 | -0,41% | +3,44% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-13 | 8,13 | 8,11 | +0,25% | +16,48% | 28,38 | 28,47 | -0,30% | +45,40% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-13 | 4,01 | 4,05 | -0,99% | -36,25% | 14,00 | 14,22 | -1,52% | -20,42% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1997-11-13 | 4,01 | 4,04 | -0,74% | -36,25% | 14,00 | 14,18 | -1,28% | -20,42% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-13 | 6,47 | 6,62 | -2,27% | -28,19% | 22,59 | 23,24 | -2,79% | -10,36% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-11-13 | 6,60 | 6,76 | -2,37% | -28,49% | 23,04 | 23,73 | -2,90% | -10,74% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-13 | 11,21 | 11,29 | -0,71% | 0,00% | 39,13 | 39,63 | -1,25% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-13 | 8,71 | 8,71 | 0,00% | -41,58% | 30,41 | 30,57 | -0,54% | -27,08% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-11-13 | 8,71 | 8,71 | 0,00% | -41,58% | 30,41 | 30,57 | -0,54% | -27,08% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)