Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-13 | 847,18 | 841,67 | +0,65% | +13,37% | 3415,91 | 3417,35 | -0,04% | +28,20% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-13 | 404,64 | 402,03 | +0,65% | +6,39% | 1631,55 | 1632,32 | -0,05% | +20,31% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1997-11-13 | 456,85 | 454,64 | +0,49% | +10,54% | 1842,06 | 1845,93 | -0,21% | +25,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1997-11-13 | 326,08 | 326,30 | -0,07% | +3,69% | 1314,79 | 1324,84 | -0,76% | +17,25% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-13 | 6,71 | 6,72 | -0,15% | -9,20% | 23,42 | 23,59 | -0,69% | +13,35% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-11-13 | 6,71 | 6,72 | -0,15% | -9,20% | 23,42 | 23,59 | -0,69% | +13,35% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1997-11-13 | 6,71 | 6,72 | -0,15% | -9,20% | 23,42 | 23,59 | -0,69% | +13,35% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)