Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-14 | 26,39 | 26,56 | -0,64% | +25,61% | 92,60 | 92,72 | -0,13% | +57,13% |  |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 1997-11-14 | 26,44 | 26,60 | -0,60% | +25,55% | 92,78 | 92,86 | -0,09% | +57,06% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-11-14 | 26,44 | 26,61 | -0,64% | +25,49% | 92,78 | 92,90 | -0,13% | +56,98% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)