Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-14 | 105,73 | 105,05 | +0,65% | +31,41% | 425,90 | 423,57 | +0,55% | +48,38% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-14 | 105,73 | 105,05 | +0,65% | +31,41% | 425,90 | 423,57 | +0,55% | +48,38% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-14 | 106,05 | 105,37 | +0,65% | +31,41% | 427,19 | 424,86 | +0,55% | +48,39% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-14 | 9,08 | 9,05 | +0,33% | +17,62% | 36,58 | 36,49 | +0,23% | +32,81% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1997-11-14 | 9,08 | 9,04 | +0,44% | +17,77% | 36,58 | 36,45 | +0,35% | +32,99% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-14 | 9,08 | 9,05 | +0,33% | +17,62% | 36,58 | 36,49 | +0,23% | +32,81% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)