Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1997-11-14 | 322,43 | 324,98 | -0,78% | +38,54% | 1298,81 | 1310,35 | -0,88% | +56,44% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-14 | 11,34 | 11,34 | 0,00% | 0,00% | 45,68 | 45,72 | -0,10% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-14 | 6,60 | 6,58 | +0,30% | +34,42% | 26,59 | 26,53 | +0,21% | +51,79% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-14 | 7,14 | 7,07 | +0,99% | +46,31% | 28,76 | 28,51 | +0,89% | +65,22% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-14 | 7,14 | 7,07 | +0,99% | +46,61% | 28,76 | 28,51 | +0,89% | +65,55% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-14 | 7,16 | 7,09 | +0,99% | +46,42% | 28,84 | 28,59 | +0,89% | +65,34% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)