Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-14 | 7,72 | 7,59 | +1,71% | -16,00% | 27,09 | 26,50 | +2,24% | +5,09% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-14 | 8,36 | 8,13 | +2,83% | +19,09% | 29,34 | 28,38 | +3,36% | +48,98% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-14 | 4,06 | 4,01 | +1,25% | -35,86% | 14,25 | 14,00 | +1,77% | -19,76% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1997-11-14 | 4,06 | 4,01 | +1,25% | -35,76% | 14,25 | 14,00 | +1,77% | -19,64% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-14 | 6,47 | 6,47 | 0,00% | -28,59% | 22,70 | 22,59 | +0,52% | -10,66% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-11-14 | 6,60 | 6,60 | 0,00% | -28,88% | 23,16 | 23,04 | +0,52% | -11,03% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-14 | 11,43 | 11,21 | +1,96% | 0,00% | 40,11 | 39,13 | +2,49% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-14 | 8,71 | 8,71 | 0,00% | -42,24% | 30,56 | 30,41 | +0,52% | -27,75% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-11-14 | 8,71 | 8,71 | 0,00% | -42,24% | 30,56 | 30,41 | +0,52% | -27,75% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)