Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-14 | 850,00 | 847,18 | +0,33% | +12,80% | 3423,97 | 3415,91 | +0,24% | +27,38% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-14 | 406,00 | 404,64 | +0,34% | +5,86% | 1635,45 | 1631,55 | +0,24% | +19,54% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1997-11-14 | 458,34 | 456,85 | +0,33% | +10,74% | 1846,29 | 1842,06 | +0,23% | +25,05% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1997-11-14 | 328,48 | 326,08 | +0,74% | +4,06% | 1323,18 | 1314,79 | +0,64% | +17,50% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-14 | 6,70 | 6,71 | -0,15% | -9,46% | 23,51 | 23,42 | +0,37% | +13,26% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-11-14 | 6,70 | 6,71 | -0,15% | -9,46% | 23,51 | 23,42 | +0,37% | +13,26% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1997-11-14 | 6,69 | 6,71 | -0,30% | -9,47% | 23,48 | 23,42 | +0,22% | +13,25% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)