Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1997-11-17 | 101,99 | 101,94 | +0,05% | 0,00% | 407,15 | 410,63 | -0,85% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1997-11-17 | 101,99 | 101,94 | +0,05% | 0,00% | 407,15 | 410,63 | -0,85% | 0,00% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-17 | 851,54 | 850,00 | +0,18% | +12,75% | 3399,43 | 3423,97 | -0,72% | +25,71% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-17 | 406,72 | 406,00 | +0,18% | +5,81% | 1623,67 | 1635,45 | -0,72% | +17,97% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1997-11-17 | 459,11 | 458,34 | +0,17% | +10,70% | 1832,81 | 1846,29 | -0,73% | +23,42% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-17 | 114,80 | 114,62 | +0,16% | +8,83% | 458,29 | 461,71 | -0,74% | +21,33% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-17 | 111,59 | 111,42 | +0,15% | +5,78% | 445,48 | 448,82 | -0,75% | +17,94% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1997-11-17 | 328,48 | 328,48 | 0,00% | +4,06% | 1311,32 | 1323,18 | -0,90% | +16,02% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1997-11-17 | 5,91 | 5,91 | 0,00% | -3,27% | 23,59 | 23,81 | -0,90% | +7,84% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1997-11-17 | 5,92 | 5,91 | +0,17% | -3,27% | 23,63 | 23,81 | -0,73% | +7,85% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1997-11-17 | 5,92 | 5,91 | +0,17% | -3,27% | 23,63 | 23,81 | -0,73% | +7,85% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) | USD | 1997-11-17 | 9,39 | 9,37 | +0,21% | 0,00% | 32,77 | 32,88 | -0,34% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-17 | 6,70 | 6,70 | 0,00% | -9,58% | 23,38 | 23,51 | -0,56% | +12,32% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-11-17 | 6,70 | 6,70 | 0,00% | -9,58% | 23,38 | 23,51 | -0,56% | +12,32% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1997-11-17 | 6,69 | 6,69 | 0,00% | -9,72% | 23,34 | 23,48 | -0,56% | +12,16% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)