Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1997-11-17 | 322,53 | 322,43 | +0,03% | +38,06% | 1287,57 | 1298,81 | -0,87% | +53,93% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-17 | 11,34 | 11,34 | 0,00% | 0,00% | 45,27 | 45,68 | -0,90% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-17 | 6,71 | 6,60 | +1,67% | +36,11% | 26,79 | 26,59 | +0,76% | +51,75% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-17 | 7,24 | 7,14 | +1,40% | +48,36% | 28,90 | 28,76 | +0,49% | +65,41% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-17 | 7,24 | 7,14 | +1,40% | +48,36% | 28,90 | 28,76 | +0,49% | +65,41% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-17 | 7,27 | 7,16 | +1,54% | +48,67% | 29,02 | 28,84 | +0,63% | +65,76% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)