Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-17 | 7,79 | 7,72 | +0,91% | -15,33% | 27,18 | 27,09 | +0,35% | +5,19% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-17 | 8,56 | 8,36 | +2,39% | +20,39% | 29,87 | 29,34 | +1,82% | +49,56% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-17 | 4,15 | 4,06 | +2,22% | -34,54% | 14,48 | 14,25 | +1,65% | -18,69% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1997-11-17 | 4,14 | 4,06 | +1,97% | -34,60% | 14,45 | 14,25 | +1,40% | -18,75% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-17 | 6,51 | 6,47 | +0,62% | -28,70% | 22,72 | 22,70 | +0,06% | -11,42% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-11-17 | 6,65 | 6,60 | +0,76% | -28,88% | 23,21 | 23,16 | +0,20% | -11,65% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-17 | 11,62 | 11,43 | +1,66% | 0,00% | 40,55 | 40,11 | +1,10% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-17 | 8,14 | 8,71 | -6,54% | -46,02% | 28,40 | 30,56 | -7,06% | -32,94% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-11-17 | 8,14 | 8,71 | -6,54% | -46,02% | 28,40 | 30,56 | -7,06% | -32,94% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)