Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 1997-11-18 | 102,09 | 101,99 | +0,10% | 0,00% | 407,89 | 407,15 | +0,18% | 0,00% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 1997-11-18 | 102,09 | 101,99 | +0,10% | 0,00% | 407,89 | 407,15 | +0,18% | 0,00% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-18 | 850,89 | 851,54 | -0,08% | +12,57% | 3399,65 | 3399,43 | +0,01% | +25,55% | |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-18 | 406,42 | 406,72 | -0,07% | +5,64% | 1623,81 | 1623,67 | +0,01% | +17,83% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1997-11-18 | 458,82 | 459,11 | -0,06% | +10,71% | 1833,17 | 1832,81 | +0,02% | +23,48% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-18 | 114,81 | 114,80 | +0,01% | +8,68% | 458,71 | 458,29 | +0,09% | +21,22% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-18 | 111,61 | 111,59 | +0,02% | +5,65% | 445,93 | 445,48 | +0,10% | +17,84% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1997-11-18 | 329,23 | 328,48 | +0,23% | +4,06% | 1315,41 | 1311,32 | +0,31% | +16,06% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1997-11-18 | 5,92 | 5,91 | +0,17% | -3,27% | 23,65 | 23,59 | +0,25% | +7,89% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1997-11-18 | 5,92 | 5,92 | 0,00% | -3,27% | 23,65 | 23,63 | +0,08% | +7,89% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1997-11-18 | 5,92 | 5,92 | 0,00% | -3,27% | 23,65 | 23,63 | +0,08% | +7,89% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) | USD | 1997-11-18 | 9,41 | 9,39 | +0,21% | 0,00% | 33,03 | 32,77 | +0,80% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-18 | 6,72 | 6,70 | +0,30% | -9,56% | 23,59 | 23,38 | +0,89% | +12,89% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-11-18 | 6,72 | 6,70 | +0,30% | -9,56% | 23,59 | 23,38 | +0,89% | +12,89% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1997-11-18 | 6,71 | 6,69 | +0,30% | -9,57% | 23,55 | 23,34 | +0,89% | +12,88% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)