Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-18 | 107,15 | 106,68 | +0,44% | +32,50% | 428,11 | 425,88 | +0,52% | +47,78% |  |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-18 | 107,15 | 106,68 | +0,44% | +32,51% | 428,11 | 425,88 | +0,52% | +47,80% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-18 | 107,48 | 107,00 | +0,45% | +32,51% | 429,43 | 427,15 | +0,53% | +47,80% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-18 | 9,14 | 9,12 | +0,22% | +18,09% | 36,52 | 36,41 | +0,30% | +31,71% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1997-11-18 | 9,14 | 9,12 | +0,22% | +18,24% | 36,52 | 36,41 | +0,30% | +31,88% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-18 | 9,14 | 9,12 | +0,22% | +18,09% | 36,52 | 36,41 | +0,30% | +31,71% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)