Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1997-11-18 | 322,98 | 322,53 | +0,14% | +37,56% | 1290,43 | 1287,57 | +0,22% | +53,42% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-18 | 11,34 | 11,34 | 0,00% | 0,00% | 45,31 | 45,27 | +0,08% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-18 | 6,74 | 6,71 | +0,45% | +36,71% | 26,93 | 26,79 | +0,53% | +52,48% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-18 | 7,23 | 7,24 | -0,14% | +49,07% | 28,89 | 28,90 | -0,06% | +66,27% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-18 | 7,23 | 7,24 | -0,14% | +49,07% | 28,89 | 28,90 | -0,06% | +66,27% | |
|
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-18 | 7,26 | 7,27 | -0,14% | +49,38% | 29,01 | 29,02 | -0,06% | +66,61% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)