Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-18 | 7,69 | 7,79 | -1,28% | -17,84% | 26,99 | 27,18 | -0,70% | +2,55% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-18 | 8,39 | 8,56 | -1,99% | +16,20% | 29,45 | 29,87 | -1,41% | +45,05% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-18 | 4,03 | 4,15 | -2,89% | -36,54% | 14,15 | 14,48 | -2,32% | -20,78% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1997-11-18 | 4,02 | 4,14 | -2,90% | -36,69% | 14,11 | 14,45 | -2,33% | -20,98% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-18 | 6,42 | 6,51 | -1,38% | -29,06% | 22,53 | 22,72 | -0,80% | -11,45% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Asia A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-11-18 | 6,56 | 6,65 | -1,35% | -29,23% | 23,03 | 23,21 | -0,77% | -11,67% | |
|
Schroder International Selection Greater China A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-18 | 11,41 | 11,62 | -1,81% | 0,00% | 40,05 | 40,55 | -1,23% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-18 | 8,14 | 8,14 | 0,00% | -46,02% | 28,57 | 28,40 | +0,59% | -32,62% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-11-18 | 8,14 | 8,14 | 0,00% | -46,02% | 28,57 | 28,40 | +0,59% | -32,62% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)