Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-18 | 850,89 | 851,54 | -0,08% | +12,57% | 3399,65 | 3399,43 | +0,01% | +25,55% |  |
|
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1997-11-18 | 406,42 | 406,72 | -0,07% | +5,64% | 1623,81 | 1623,67 | +0,01% | +17,83% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund | EUR | 1997-11-18 | 458,82 | 459,11 | -0,06% | +10,71% | 1833,17 | 1832,81 | +0,02% | +23,48% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1997-11-18 | 329,23 | 328,48 | +0,23% | +4,06% | 1315,41 | 1311,32 | +0,31% | +16,06% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1997-11-18 | 6,72 | 6,70 | +0,30% | -9,56% | 23,59 | 23,38 | +0,89% | +12,89% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1997-11-18 | 6,72 | 6,70 | +0,30% | -9,56% | 23,59 | 23,38 | +0,89% | +12,89% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1997-11-18 | 6,71 | 6,69 | +0,30% | -9,57% | 23,55 | 23,34 | +0,89% | +12,88% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)